Перечень документов для открытия счета

Документы для открытия счета резидентам РФ

ПЕРЕЧЕНЬ документов, представляемых в "РИАБАНК" (АО) юридическими лицами – резидентами Российской Федерации, их обособленными подразделениями, для открытия счета

I. Для открытия счета юридическому лицу-резиденту РФ в банк предоставляются:

II. Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица-резидента РФ (филиалы, представительства) помимо документов, указанных в разделе 1 настоящего Перечня, в банк дополнительно предоставляются:

Заявление на открытие счета по форме, утвержденной Банком
Договор банковского счета по форме, утвержденной Банком (2 экземпляра)
Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее 30 дней до даты подачи документов в Банк (оригинал)
Документы, подтверждающие фактическое местонахождение Клиента
Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенную нотариально, либо ответственным сотрудником Банка
Учредительные документы (действующая редакция)
Свидетельство, выданное налоговым органом, о государственной регистрации юридического лица или о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.02 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика
Письмо территориального органа Госкомстата о постановке на учет в ЕГРПО
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида
Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
Документы, подтверждающие наличие у лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати права первой или второй подписи, с указанием срока их полномочий
Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати*
Вопросник (по форме Банка)

II. Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица-резидента РФ (филиалы, представительства) помимо документов, указанных в разделе 1 настоящего Перечня, в банк дополнительно предоставляются:

Положение об обособленном подразделении.
Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.
Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения

* Документы предоставляются всеми лицами, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати

Банк оставляет за собой право истребовать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Более подробную информацию о порядке открытия счета и формах документов можно получить по телефону: (495) 937-35-16 доб. 136

Документы для открытия счета нерезидентам РФ

ПЕРЕЧЕНЬ документов, представляемых в "РИАБАНК" (АО) юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации для открытия счета

Заявление на открытие счета .
Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, где создано это юридическое лицо;
Копия положения о филиале (представительстве), заверенная в установленном порядке;.
Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Клиента, а в случае распоряжения счетом представителем Клиента представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати на каждый открываемый счет, заверенная надлежащим образом.
Разрешение национального (центрального) банка страны регистрации Клиента на открытие счета, если это необходимо в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Справка налогового органа РФ: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе / Свидетельство об учете в налоговом органе (нотариально заверенная копия) с присвоенным нерезиденту Кодом Иностранной Организации (КИО).

В том случае, если сведения, сообщенные Клиентом в РИАБАНК при открытии счета, в последующем изменились, Клиент представляет в РИАБАНК соответствующие изменения в срок не позднее одного месяца с даты изменения сведений с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и оттиском новой печати.