ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в РИАБАНК (ЗАО) юридическими лицами – резидентами Российской Федерации, их обособленными подразделениями, для открытия счета
I. Для открытия счета юридическому лицу-резиденту РФ в банк предоставляются:
- Заявление на открытие счета по форме, утвержденной Банком
- Договор банковского счета по форме, утвержденной Банком (2 экземпляра)
- Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее 10 дней до даты подачи документов в Банк (оригинал)
- Документы, подтверждающие фактическое местонахождение Клиента
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенную нотариально, либо ответственным сотрудником Банка
- Учредительные документы (действующая редакция)
- Свидетельство, выданное налоговым органом, о государственной регистрации юридического лица или о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.02 г.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика
- Письмо территориального органа Госкомстата о постановке на учет в ЕГРПО
- Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
- Документы, подтверждающие наличие у лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати права первой или второй подписи, с указанием срока их полномочий
- Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати*
- Вопросник (по форме Банка)
II. Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица-резидента РФ (филиалы, представительства) помимо документов, указанных в разделе 1 настоящего Перечня, в банк дополнительно предоставляются:
- Положение об обособленном подразделении.
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.
- Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения
___________________________________________________________
* Документы предоставляются всеми лицами, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати
Банк оставляет за собой право истребовать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Более подробную информацию о порядке открытия счета и формах документов можно получить по телефону: (495) 937-35-16, Управление клиентских операций
